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嘉善县村级货币资金情况分析及应收应付款情况公开表
[   点击数:1304    日期:2012年4月12日 ]
  
嘉善县村级货币资金情况分析及应收应付款情况公开表
2012年3月31日
公布单位(盖章):厍浜村 单位: 元
货币资金情况
            
本期期初货币资金结余 10,688,243.31
本期各项收入中实际增加的货币资金 20,779.67
本期因新增应付款增加的货币资金 18,182,384.00
本期收回应收款增加的货币资金 130,000.00
本期各项支出中实际减少的货币资金 383,787.51
本期因归还应付款而减少的货币资金 27,740,607.00
本期因增加应收款而减少的货币资金 218,791.00
本期因购建固定资产等其他原因减少的货币资金 118,299.25
本期结余的货币资金 559,922.22
应收应付款情况
       
上期各项应收款项总额 19,471,942.66 上期各项应付款项总额 26,889,956.00
其中:企业欠款 264,000.00 其中:企业债务  
单位欠款 19,129,153.58 单位债务 18,185,664.00
农户欠款 78,789.08 银行贷款  
    农户债务 8,704,292.00
       
       
本期结束后各项应收款总额 19,560,733.66 本期结束后各项应付款总额 27,052,360.00
本期新增减应收、应收款情况
本期新增减应收款项合计 88,791.00 本期新增减应付款项合计 162,404.00
对方单位或个人名称 发生时间 发生事由 应收余额
应收款     76,791.00
 马兆嘉(预领工程款)     200,000.00
  村庄整治工程款     200,000.00
 村干部养老金     1,100.00
 农综开发     5,611.00
 村庄整治(美丽乡村)     -129,920.00
  村庄整治费用     80.00
  预拔款     -130,000.00
内部往来     12,000.00
 吴雪元(预领安置费)     12,000.00
短期借款     -18,000.00
 联民实业公司转入     -18,000.00
  蒋八观     -3,000.00
  金连香     -15,000.00
应付款     180,404.00
 幼儿园     170,880.00
 公路养护费     9,524.00
单位负责人(签字): 村务公开监督小组(签章):
制表人:马喜凤 公开日期:2012年4月12日
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