| 嘉善县村级货币资金情况分析及应收应付款情况公开表 |
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| 2012年3月31日 |
| 公布单位（盖章）：厍浜村 |
单位： 元 |
| 货币资金情况 |
| 项 目 |
金 额 |
| 本期期初货币资金结余 |
10,688,243.31 |
| 本期各项收入中实际增加的货币资金 |
20,779.67 |
| 本期因新增应付款增加的货币资金 |
18,182,384.00 |
| 本期收回应收款增加的货币资金 |
130,000.00 |
| 本期各项支出中实际减少的货币资金 |
383,787.51 |
| 本期因归还应付款而减少的货币资金 |
27,740,607.00 |
| 本期因增加应收款而减少的货币资金 |
218,791.00 |
| 本期因购建固定资产等其他原因减少的货币资金 |
118,299.25 |
| 本期结余的货币资金 |
559,922.22 |
| 应收应付款情况 |
| 项 目 |
金 额 |
项 目 |
金 额 |
| 上期各项应收款项总额 |
19,471,942.66 |
上期各项应付款项总额 |
26,889,956.00 |
| 其中:企业欠款 |
264,000.00 |
其中:企业债务 |
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| 单位欠款 |
19,129,153.58 |
单位债务 |
18,185,664.00 |
| 农户欠款 |
78,789.08 |
银行贷款 |
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农户债务 |
8,704,292.00 |
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| 本期结束后各项应收款总额 |
19,560,733.66 |
本期结束后各项应付款总额 |
27,052,360.00 |
| 本期新增减应收、应收款情况 |
| 本期新增减应收款项合计 |
88,791.00 |
本期新增减应付款项合计 |
162,404.00 |
| 对方单位或个人名称 |
发生时间 |
发生事由 |
应收余额 |
| 应收款 |
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76,791.00 |
| 马兆嘉(预领工程款) |
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200,000.00 |
| 村庄整治工程款 |
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200,000.00 |
| 村干部养老金 |
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1,100.00 |
| 农综开发 |
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5,611.00 |
| 村庄整治(美丽乡村) |
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-129,920.00 |
| 村庄整治费用 |
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80.00 |
| 预拔款 |
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-130,000.00 |
| 内部往来 |
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12,000.00 |
| 吴雪元(预领安置费) |
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12,000.00 |
| 短期借款 |
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-18,000.00 |
| 联民实业公司转入 |
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-18,000.00 |
| 蒋八观 |
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-3,000.00 |
| 金连香 |
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-15,000.00 |
| 应付款 |
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180,404.00 |
| 幼儿园 |
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170,880.00 |
| 公路养护费 |
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9,524.00 |
| 单位负责人（签字）： |
村务公开监督小组（签章）： |
| 制表人：马喜凤 |
公开日期：2012年4月12日 |
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